기관, 연기금 매집주 추천, 금호타이어 주가 흐름 심상치 않다

최근 금호타이어 주가 흐름을 관찰하면서 기관과 연기금의 매집이 꾸준하게 발생하고 있어 오늘의 추천주로 작성을 해보려고합니다. 글로벌 자동차 업황 회복, 전기차 확대, 공장 이슈 등 다양한 변수가 얽혀 있는 상황에서 상승 모멘텀이 조만간 있을것 같다는 생각에 이번 글에서는 금호타이어의 기업 개요부터 실적, 차트 분석, 주요 이슈, 그리고 최근 기관·연기금 수급까지 정리해서 소개드리도록 하겠습니다.

 

 금호타이어 기업개요

금호타이어는 국내 대표 타이어 제조사 중 하나로, 승용차·SUV·트럭·버스용 타이어를 생산합니다. 글로벌 자동차 시장에서 안정적인 공급망을 구축하고 있으며, 최근에는 전기차 전용 타이어 라인업을 강화하며 성장 가능성을 키우고 있습니다.

전기차 시장의 확대와 함께 타이어 산업에서는 엄청난 호재로 작용하면서 매출이 급격하게 증가하고 있는 추세입니다. 

최근 실적 및 자동차 업황 분석

2024년 기준, 금호타이어는 매출과 영업이익 모두 전년 대비 회복세를 보였습니다. 원자재 가격 안정화와 북미·유럽 시장에서의 판매 증가가 긍정적으로 작용했습니다. 특히 전기차 보급 확대는 교체용 타이어(RE) 수요를 늘리며 실적에 기여하고 있습니다.

금호타이어 최근 실적 분석

금호타이어는 2024년 연결기준으로 매출액 4조 5,381억원, 영업이익 5,906억원을 기록하며, 창사 이래 역대 최대 실적을 달성했습니다. 이는 전년 대비 매출 12.3% 증가한 수치입니다. 실제 이러한 실적 호조를 바탕으로 회사는 2025년 연간 매출 목표를 5조원으로 설정했으며, 이는 약 10% 수준의 성장률을 기대한 수치였습니다

 

금호타이어는 2025년 1분기 연결기준 실적으로 매출액 1조 2,062억원, 영업이익 1,448억원을 기록했 2분기는 1조 2,213역원 영업이익 1,752억원으로 계속해서 최대실적을 갈아엎고 있는 상황입니다.

 

실적대비 리스크는?" 광주공장 화재로 인한 실적 리스크"

하지만 2025년 5월 발생한 광주공장 대형 화재는 실적 달성에 큰 부담요인으로 작용하고 있습니다. 해당 공장은 2024년 매출의 약 19.7%에 달하는 8,917억원 규모의 생산을 담당했기 때문입니다. 광주연구원이 분석한 결과에 따르면, 이번 화재로 인해 연간 약 3,375억원 규모의 매출 손실이 발생할 전망이며, 이는 목표 달성에 뚜렷한 제약 요인이 될 수 있습니다 한화투자증권은 이를 반영해 2025년 영업이익 목표치를 기존 대비 대폭 하향 조정했습니다. 기존 목표는 약 6,070억원이었으나, 화재로 인해 3,870억원으로 낮췄습니다.

 

항목	2024년 실적	2025년 목표/실제	비고
연간 매출	4조 5,381억원 (역대 최대)	목표: 약 5조원	화재 영향으로 달성 불확실
1분기 실적	–	매출 1조 2,062억원, 영업이익 1,448억원	분기 기준 역대 최대
2분기 실적	–	역대 최대 분기 매출, 영업이익 15%↑	호조 흐름 지속
광주공장 화재 영향	2024년 매출 중 약 19.7%	2025년 연간 매출 약 3,375억원 손실	실적 달성에 주요 리스크
영업이익	5,906억원	목표: 6,070억원 → 조정: 3,870억원	분기 흐름은 견조하나 하반기 압박 가능성

 

PBR, PER 지표 분석

지표로봤을때는 자산가치 대비 저평가 된 주식임은 틀림없으나, 타이어 산업이라는게 사실 기술산업이라기 보다는 안정적인 수익을 기반으로 운영되는 사업으로

구분	수치	해석
PER	약 7~8배	업종 평균 대비 저평가 구간
PBR	0.6~0.7배	자산가치 대비 할인 상태
배당수익률	2~3%	기관 장기투자 관점에서 긍정적

※ 수치는 변동 가능성이 있으므로 투자 전 최신 공시 확인 필요

12. 금호타이어 주가 차트분석

금호타이어 주가는 최근 4,000원~5,000원 박스권을 형성하며 매물 소화 과정을 거치고 있습니다. 5천원대에서 몇차례 주저않는 모습을 보여줬는데요. 이번에 5천원을 돌파하게 된다면 6천원까지는 무난하게 올라가지 않을까 예상해 봅니다.

그렇다면 어떤 이슈로 수급을 끌어당겨 오를만한 소재가 있어야 하는데 관련된 내용 설명드리도록 하겠습니다.

 

 

3. 금호타이어 관련 이슈

① 광주공장 화재 이슈

최근 광주공장에서 발생한 화재 이슈로 단기 생산 차질이 발생했으나, 회사는 빠른 복구 및 다른 공장 생산라인을 통한 대체 공급으로 대응 중입니다. 단기적 악재였으나 주가에는 일시적 조정 요인으로 작용했습니다. 하지만 어느정도 정리가 된 시점이며, 광주공장 물량을 해외와 국내 공장으로 모두 물량을 이관한 상태이며, 광주공장 일부 생산라인을 복구하여 9월정도부터는 생산에 들어갈 것으로 예상하고 있습니다.

② 함평공장 이전, 광주공장 용도변경

금호타이어는 함평공장 이전과 광주공장 부지 활용 방안을 검토 중입니다. 이는 장기적으로 생산 효율성 제고 및 부동산 가치 활용이라는 긍정적 요인이 될 수 있습니다. 약속된 8월까지 광주공장 이전과 해외공장 투자까지 맞물려서 계획서를 광주시에 제출하기로 되어있는데요. 해외공장 및 국내공장 투자규모가 공개되면 향후 성장가능성을 확인 할 수 있으며, 또한 광주공장 용도변경에 따른 땅 가치만 해도 1조가 넘어갈 것으로 예상되고 있는만큼 주가에 큰 호재로 작용될 가능성이 높습니다.

 

4. 최근 기관, 연기금 매집 현황

마지막으로 최근 기관과 연기금은 꾸준한 순매수를 보이고 있습니다. 이러한 행보는 향후 주가에 있어서 긍정적인 시그널일 수 밖에 없는데요. 

• 기관 : 단기 트레이딩보다는 밸류에이션 매력에 주목
• 연기금 : 장기 포트폴리오 편입 관점에서 매집 지속
• 외국인 : 환율 및 글로벌 업황에 따라 매수세 변동

👉 결론적으로 금호타이어는 업황 회복과 광주공장 이전 이슈, 기관·연기금 수급이 맞물리며 단기적으로 한 번 강한 슈팅을 보여주지 않을까 조심스럽게 예상해봅니다.